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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 13 277.00 | 4 088.00 | 17 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 855.00 | 28 204.00 | 16 651.00 | 44 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 687.00 | 271 768.00 | 106 919.00 | 378 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 634.00 | 313 250.00 | 187 384.00 | 500 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 488.00 | 10 442.00 | 245 046.00 | 255 488.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 681 792.00 | | 681 792.00 | 681 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 488.00 | 10 442.00 | 1 146 046.00 | 1 156 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 122.00 | 323 692.00 | 1 333 430.00 | 1 657 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 700.00 | 721 561.00 | | 725 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 718.00 | 204 139.00 | | 149 718.00 |
DL TOTAL (I) | 897 418.00 | 947 700.00 | | 897 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 4 390.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 803.00 | 78 803.00 | | 102 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 014.00 | 153 852.00 | | 195 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 123 860.00 | | 83 562.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | 18 485.00 | | 16 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 012.00 | 379 390.00 | | 436 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 430.00 | 1 327 090.00 | | 1 333 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 745.00 | 379 390.00 | | 422 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 930.00 | | 3 149 930.00 | 3 149 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 930.00 | | 3 149 930.00 | 3 149 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 7 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 931.00 | 7 000.00 | | 28 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 889.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 941.00 | 1 654.00 | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | 2 543.00 | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 678.00 | 4 457.00 | | 16 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 133.00 | 61 821.00 | | 55 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 974.00 | 3 589 865.00 | | 3 209 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 256.00 | 3 385 726.00 | | 3 060 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 718.00 | 204 139.00 | | 149 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 289.00 | | 61 806.00 | 452 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 461.00 | 500 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 70 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 911.00 | 423 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 146.00 | | 3 974.00 | 68 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 621.00 | | 57 832.00 | 377 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 637.00 | 4 403.00 | 2 598.00 | 8 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 637.00 | 4 403.00 | 2 598.00 | 8 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 637.00 | 4 403.00 | 2 598.00 | 8 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 014.00 | 195 014.00 | | 195 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 240 537.00 | 240 537.00 | | 240 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 584.00 | 9 317.00 | 13 267.00 | 22 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 557.00 | 317 035.00 | 6 522.00 | 323 557.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 209.00 | 319 942.00 | 13 267.00 | 333 209.00 |