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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 10 623.00 | 3 454.00 | 14 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 197.00 | 32 126.00 | 16 071.00 | 48 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 454.00 | 268 307.00 | 139 147.00 | 407 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 454.00 | 311 056.00 | 218 398.00 | 529 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 147.00 | 11 562.00 | 159 585.00 | 171 147.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 856 941.00 | | 856 941.00 | 856 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 751.00 | 11 562.00 | 1 255 189.00 | 1 266 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 205.00 | 322 618.00 | 1 473 587.00 | 1 796 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 735 418.00 | 725 700.00 | | 735 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 082.00 | 149 718.00 | | 188 082.00 |
DL TOTAL (I) | 945 500.00 | 897 418.00 | | 945 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 762.00 | 22 966.00 | | 115 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 588.00 | 102 803.00 | | 120 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 013.00 | 195 014.00 | | 154 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 83 562.00 | | 109 404.00 |
EA Autres dettes | 28 320.00 | 16 771.00 | | 28 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 088.00 | 436 012.00 | | 528 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 587.00 | 1 333 430.00 | | 1 473 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 518.00 | 422 745.00 | | 485 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 702 041.00 | | 2 702 041.00 | 2 702 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 041.00 | | 2 702 041.00 | 2 702 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 5 431.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 23 500.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | 28 931.00 | | 8 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 2 312.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | 9 941.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 12 252.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 16 678.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 351.00 | 55 133.00 | | 69 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 219.00 | 3 209 974.00 | | 2 774 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 138.00 | 3 060 256.00 | | 2 586 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 082.00 | 149 718.00 | | 188 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 610.00 | 76 655.00 | | 54 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 634.00 | | 70 520.00 | 500 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 701.00 | 529 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 939.00 | 67 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 762.00 | 455 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 570.00 | | 2 650.00 | 70 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 542.00 | | 67 870.00 | 423 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 250.00 | 36 220.00 | 38 414.00 | 313 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 3 129.00 | 5 784.00 | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 973.00 | 33 091.00 | 32 631.00 | 299 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 1 224.00 | 104.00 | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | 1 224.00 | 104.00 | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | 1 224.00 | 104.00 | 10 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 505.00 | 22 936.00 | 42 569.00 | 65 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 671.00 | 228 149.00 | 6 522.00 | 234 671.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 500.00 | 364 930.00 | 42 569.00 | 407 500.00 |