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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 13 320.00 | 621.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 412.00 | 17 886.00 | 11 526.00 | 29 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 998.00 | 243 003.00 | 91 995.00 | 334 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 078.00 | 274 208.00 | 163 870.00 | 438 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 102.00 | 6 283.00 | 298 818.00 | 305 102.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 043.00 | | 1 015 043.00 | 1 015 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 122.00 | 6 283.00 | 1 487 839.00 | 1 494 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 200.00 | 280 491.00 | 1 651 709.00 | 1 932 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 721 561.00 | 721 561.00 | | 721 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 239.00 | 209 829.00 | | 345 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 800.00 | 953 390.00 | | 1 088 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 7 691.00 | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 302.00 | 106 365.00 | | 110 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 758.00 | 282 246.00 | | 231 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 557.00 | 114 050.00 | | 199 557.00 |
EA Autres dettes | 19 829.00 | 13 902.00 | | 19 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 908.00 | 561 206.00 | | 562 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 709.00 | 1 514 597.00 | | 1 651 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 908.00 | 560 169.00 | | 562 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 370.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 826 230.00 | | 3 826 230.00 | 3 826 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 230.00 | | 3 826 230.00 | 3 826 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 962.00 | 19 975.00 | | 31 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 993.00 | 52 518.00 | | 57 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 460.00 | 8 210.00 | | 8 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 11 600.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 693.00 | 11 600.00 | | 35 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 675.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 391.00 | 10 352.00 | | 19 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 714.00 | 11 026.00 | | 19 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 979.00 | 574.00 | | 15 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 249.00 | 84 744.00 | | 143 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 252.00 | 3 437 584.00 | | 3 897 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 013.00 | 3 227 754.00 | | 3 552 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 239.00 | 209 829.00 | | 345 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 754.00 | 58 910.00 | | 62 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 545.00 | | 42 071.00 | 440 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 538.00 | 438 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 538.00 | 364 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 637.00 | | 36 311.00 | 372 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 5 760.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 155.00 | 31 201.00 | 25 147.00 | 268 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 684.00 | 2 637.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 471.00 | 28 564.00 | 25 147.00 | 257 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | 2 716.00 | 1 012.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 2 716.00 | 1 012.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 2 716.00 | 1 012.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 758.00 | 231 758.00 | | 231 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 709.00 | 356 187.00 | 6 522.00 | 362 709.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 606.00 | 452 606.00 | | 452 606.00 |