| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 462.00 | 143 773.00 | 19 689.00 | 163 462.00 |
AH Fonds commercial | 535 511.00 | | 535 511.00 | 535 511.00 |
AN Terrains | 1 961 003.00 | 937 971.00 | 1 023 032.00 | 1 961 003.00 |
AP Constructions | 11 363 948.00 | 6 203 257.00 | 5 160 691.00 | 11 363 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 679.00 | 2 857 286.00 | 1 214 392.00 | 4 071 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 399.00 | 557 429.00 | 170 970.00 | 728 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
AX Avances et acomptes | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 659.00 | | 577 659.00 | 577 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 617 080.00 | 10 699 716.00 | 8 917 364.00 | 19 617 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
BT Marchandises | 4 626 122.00 | 23 634.00 | 4 602 487.00 | 4 626 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 401.00 | 14 671.00 | 248 730.00 | 263 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 763.00 | | 496 763.00 | 496 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 749.00 | | 252 749.00 | 252 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 303.00 | 38 305.00 | 6 904 997.00 | 6 943 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 560 382.00 | 10 738 022.00 | 15 822 361.00 | 26 560 382.00 |
CU Autres participations | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 870 263.00 | 4 648 985.00 | | 4 870 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 524.00 | 936 278.00 | | 834 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 787.00 | 5 860 263.00 | | 5 979 787.00 |
DP Provisions pour risques | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818.00 | 2 623 264.00 | | 2 681 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 265.00 | | |
EA Autres dettes | 170 021.00 | 137 229.00 | | 170 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 005.00 | 51 078.00 | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 234.00 | 10 760 919.00 | | 9 755 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 361.00 | 16 708 522.00 | | 15 822 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 715 760.00 | | 38 715 760.00 | 38 715 760.00 |
FD Production vendue biens | 6 080 547.00 | | 6 080 547.00 | 6 080 547.00 |
FG Production vendue services | 2 910 112.00 | | 2 910 112.00 | 2 910 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 706 420.00 | | 47 706 420.00 | 47 706 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 859 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 400 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 267.00 | |
GE Autres charges | | | 60 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 658 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 551.00 | 9 505.00 | | 7 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759.00 | 60 735.00 | | 53 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 310.00 | 196 008.00 | | 61 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 17 305.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 894.00 | 59 424.00 | | 47 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142.00 | 27 414.00 | | 25 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 851.00 | 104 143.00 | | 76 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 541.00 | 91 866.00 | | -15 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 807.00 | 149 770.00 | | 153 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 107.00 | 130 309.00 | | 140 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 944 547.00 | 48 342 680.00 | | 47 944 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 110 024.00 | 47 406 402.00 | | 47 110 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 524.00 | 936 278.00 | | 834 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 240.00 | 20 319.00 | | 22 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 275 142.00 | | 818 842.00 | 19 275 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 782 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 904.00 | 19 617 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 388.00 | 18 135 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 166.00 | | 12 807.00 | 686 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 813 870.00 | | 798 005.00 | 17 813 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 106.00 | | 8 030.00 | 775 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 348.00 | 1 166 356.00 | 429 987.00 | 9 963 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 374.00 | 6 399.00 | | 137 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 974.00 | 1 159 957.00 | 429 987.00 | 9 825 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 053.00 | 21 723.00 | 9 142.00 | 11 053.00 |
6T Sur comptes clients | 47 510.00 | 12 544.00 | 45 383.00 | 47 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 563.00 | 34 267.00 | 54 525.00 | 58 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 902.00 | 34 267.00 | 54 525.00 | 145 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 267.00 | 54 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 576.00 | 32 980.00 | 44 896.00 | 119 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 818.00 | 2 681 818.00 | | 2 681 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 730.00 | 619 730.00 | | 619 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 501.00 | 336 501.00 | | 336 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
UX Autres créances clients | 244 535.00 | | | 244 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VC Groupe et associés | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 449.00 | 444 449.00 | | 444 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 247.00 | 1 288 784.00 | 2 333 031.00 | 4 737 247.00 |
VI Groupe et associés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 252.00 | | | 767 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 766.00 | | | 1 225 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 508.00 | 460 508.00 | | 460 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 372.00 | | | 1 029 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 924.00 | 1 755 145.00 | 110 780.00 | 1 865 924.00 |
VW T.V.A. | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 234.00 | 6 220 175.00 | 2 377 927.00 | 9 755 234.00 |