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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 202.00 | 149 406.00 | 30 795.00 | 180 202.00 |
AN Terrains | 3 049 991.00 | 1 304 793.00 | 1 745 198.00 | 3 049 991.00 |
AP Constructions | 12 983 827.00 | 7 906 323.00 | 5 077 503.00 | 12 983 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 686.00 | 2 377 510.00 | 1 596 175.00 | 3 973 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 886.00 | 653 137.00 | 266 748.00 | 919 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 832.00 | | 1 270 832.00 | 1 270 832.00 |
AX Avances et acomptes | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 628.00 | | 104 628.00 | 104 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 302 029.00 | 12 391 172.00 | 10 910 856.00 | 23 302 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BT Marchandises | 4 013 818.00 | | 4 013 818.00 | 4 013 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 876.00 | 13 842.00 | 279 033.00 | 292 876.00 |
BZ Autres créances | 1 699 800.00 | | 1 699 800.00 | 1 699 800.00 |
CF Disponibilités | 1 372 946.00 | | 1 372 946.00 | 1 372 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 282.00 | 13 842.00 | 7 636 440.00 | 7 650 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 952 311.00 | 12 405 015.00 | 18 547 296.00 | 30 952 311.00 |
CU Autres participations | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 177 752.00 | | | 5 177 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 849.00 | | | 1 005 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 518.00 | | | 6 460 518.00 |
DP Provisions pour risques | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155 727.00 | | | 6 155 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 941.00 | | | 314 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 655.00 | | | 3 042 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 891.00 | | | 1 486 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 196.00 | | | 826 196.00 |
EA Autres dettes | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946 060.00 | | | 11 946 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 547 296.00 | | | 18 547 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 866 773.00 | | | 6 866 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 463 889.00 | | 41 463 889.00 | 41 463 889.00 |
FD Production vendue biens | 7 058 324.00 | | 7 058 324.00 | 7 058 324.00 |
FG Production vendue services | 4 206 527.00 | | 4 206 527.00 | 4 206 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 728 741.00 | | 52 728 741.00 | 52 728 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 951 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 989 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 262.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 470 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 743.00 | | | -40 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 968.00 | | | 263 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 039 064.00 | | | 53 039 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 033 214.00 | | | 52 033 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 849.00 | | | 1 005 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 378 620.00 | | 5 329 614.00 | 20 378 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 879 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406 205.00 | 23 302 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 124.00 | 180 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393 081.00 | 22 242 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 462.00 | | 19 865.00 | 163 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 330 004.00 | | 5 305 409.00 | 19 330 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 155.00 | | 4 340.00 | 885 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860 860.00 | 1 108 345.00 | 1 578 032.00 | 12 860 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 193.00 | 2 338.00 | 3 124.00 | 150 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710 667.00 | 1 106 006.00 | 1 574 907.00 | 12 710 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 220.00 | 48 862.00 | 44 364.00 | 136 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 655.00 | 3 042 655.00 | | 3 042 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 196.00 | 826 196.00 | | 826 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 390.00 | 391 390.00 | | 391 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
UX Autres créances clients | 292 876.00 | 292 876.00 | | 292 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150 564.00 | 1 071 297.00 | 2 826 481.00 | 6 150 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 826 487.00 | | | 3 826 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 082.00 | | | 808 082.00 |
VP Divers | 1 699 801.00 | 1 699 801.00 | | 1 699 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486 891.00 | 1 486 891.00 | | 1 486 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 286.00 | 2 194 657.00 | 104 629.00 | 2 299 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 040.00 | 6 866 774.00 | 2 826 481.00 | 11 946 040.00 |