| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 462.00 | 150 059.00 | 13 403.00 | 163 462.00 |
AN Terrains | 2 524 187.00 | 1 069 675.00 | 1 454 512.00 | 2 524 187.00 |
AP Constructions | 11 611 505.00 | 6 898 407.00 | 4 713 097.00 | 11 611 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237 738.00 | 2 938 019.00 | 1 299 719.00 | 4 237 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 021.00 | 613 435.00 | 216 585.00 | 830 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 090.00 | | 579 090.00 | 579 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 182 311.00 | 11 669 597.00 | 8 512 713.00 | 20 182 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
BT Marchandises | 4 373 517.00 | 25 340.00 | 4 348 176.00 | 4 373 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 034.00 | 13 821.00 | 272 212.00 | 286 034.00 |
BZ Autres créances | 1 361 973.00 | | 1 361 973.00 | 1 361 973.00 |
CF Disponibilités | 661 771.00 | | 661 771.00 | 661 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 391.00 | 39 162.00 | 6 946 229.00 | 6 985 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 167 702.00 | 11 708 759.00 | 15 458 943.00 | 27 167 702.00 |
CU Autres participations | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 904 787.00 | | | 4 904 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 005.00 | | | 809 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 792.00 | | | 5 988 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694 809.00 | | | 4 694 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 216.00 | | | 2 853 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 611.00 | | | 1 453 611.00 |
EA Autres dettes | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 470 150.00 | | | 9 470 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 458 943.00 | | | 15 458 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 944.00 | | | 6 298 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 038.00 | | | 276 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 439 038.00 | | 39 439 038.00 | 39 439 038.00 |
FD Production vendue biens | 6 540 276.00 | | 6 540 276.00 | 6 540 276.00 |
FG Production vendue services | 3 441 578.00 | | 3 441 578.00 | 3 441 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 420 893.00 | | 49 420 893.00 | 49 420 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 544 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 096 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 940.00 | |
GE Autres charges | | | 27 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 406 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 531.00 | | | 165 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 369.00 | | | -40 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 728 819.00 | | | 49 728 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 919 814.00 | | | 48 919 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 005.00 | | | 809 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 617 080.00 | | | 19 617 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 182 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 236 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 135 486.00 | | | 18 135 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 620.00 | | | 782 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 699 716.00 | 1 210 507.00 | 240 626.00 | 10 699 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 773.00 | 6 286.00 | | 143 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555 943.00 | 1 204 221.00 | 240 626.00 | 10 555 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 308.00 | 42 318.00 | | 83 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 217.00 | 2 853 217.00 | | 2 853 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 665.00 | 335 665.00 | | 335 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 038.00 | 276 038.00 | | 276 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418 771.00 | 1 289 508.00 | 2 474 407.00 | 4 418 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 547.00 | | | 238 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 819.00 | 1 886 556.00 | 110 263.00 | 1 996 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 469 197.00 | 6 298 944.00 | 2 474 407.00 | 9 469 197.00 |