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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 202.00 | 87 298.00 | 21 903.00 | 109 202.00 |
AN Terrains | 3 213 758.00 | 1 428 083.00 | 1 785 675.00 | 3 213 758.00 |
AP Constructions | 14 990 710.00 | 8 671 065.00 | 6 319 644.00 | 14 990 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 288.00 | 2 465 072.00 | 1 572 216.00 | 4 037 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 715.00 | 721 479.00 | 294 236.00 | 1 015 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
AX Avances et acomptes | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659 182.00 | | 659 182.00 | 659 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 807.00 | | 362 807.00 | 362 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 578 904.00 | 13 372 999.00 | 11 205 905.00 | 24 578 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 326.00 | | 75 326.00 | 75 326.00 |
BT Marchandises | 4 519 913.00 | 29 057.00 | 4 490 856.00 | 4 519 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 091.00 | 17 723.00 | 294 368.00 | 312 091.00 |
BZ Autres créances | 1 069 686.00 | | 1 069 686.00 | 1 069 686.00 |
CF Disponibilités | 1 033 399.00 | | 1 033 399.00 | 1 033 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 038.00 | 46 780.00 | 7 128 258.00 | 7 175 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 753 943.00 | 13 419 779.00 | 18 334 164.00 | 31 753 943.00 |
CU Autres participations | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 233 602.00 | | | 5 233 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 911.00 | | | 883 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 480.00 | | | 6 395 480.00 |
DP Provisions pour risques | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 430.00 | | | 6 655 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 578.00 | | | 376 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 775.00 | | | 2 800 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 947.00 | | | 1 685 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
EA Autres dettes | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801 387.00 | | | 11 801 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 334 164.00 | | | 18 334 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 209 979.00 | | | 6 209 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 699 976.00 | | 42 699 976.00 | 42 699 976.00 |
FD Production vendue biens | 6 991 690.00 | | 6 991 690.00 | 6 991 690.00 |
FG Production vendue services | 4 908 720.00 | | 4 908 720.00 | 4 908 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600 387.00 | | 54 600 387.00 | 54 600 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 802 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 805 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 139 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 598.00 | | | -101 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 923.00 | | | 375 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 922 085.00 | | | 54 922 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 038 173.00 | | | 54 038 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 911.00 | | | 883 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 302 029.00 | | 3 104 998.00 | 23 302 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 012.00 | 1 114 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 122.00 | 24 578 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 980.00 | 109 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729 130.00 | 23 354 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 202.00 | | 980.00 | 180 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 242 332.00 | | 2 841 640.00 | 22 242 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 495.00 | | 262 378.00 | 879 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391 173.00 | 1 475 826.00 | 493 999.00 | 12 391 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 407.00 | 9 872.00 | 71 980.00 | 149 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 241 766.00 | 1 465 954.00 | 422 020.00 | 12 241 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 718.00 | 45 440.00 | 48 862.00 | 140 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 057.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 843.00 | 8 766.00 | 4 885.00 | 13 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 843.00 | 37 823.00 | 4 885.00 | 13 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 561.00 | 83 263.00 | 53 747.00 | 154 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 063.00 | 50 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 776.00 | 2 800 776.00 | | 2 800 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 948.00 | 1 685 948.00 | | 1 685 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 807.00 | | 362 807.00 | 362 807.00 |
UX Autres créances clients | 312 092.00 | 312 092.00 | | 312 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 655 430.00 | 1 064 117.00 | 3 008 512.00 | 6 655 430.00 |
VI Groupe et associés | 333 531.00 | 333 531.00 | | 333 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536 513.00 | | | 1 536 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 438.00 | | | 1 031 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 686.00 | 1 069 686.00 | | 1 069 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 206.00 | 1 541 399.00 | 362 807.00 | 1 904 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 801 293.00 | 6 209 980.00 | 3 008 512.00 | 11 801 293.00 |