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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 025.00 | 95 877.00 | 14 147.00 | 110 025.00 |
AN Terrains | 3 337 983.00 | 1 479 739.00 | 1 858 244.00 | 3 337 983.00 |
AP Constructions | 15 633 917.00 | 9 415 612.00 | 6 218 305.00 | 15 633 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 114.00 | 2 765 110.00 | 1 462 003.00 | 4 227 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 635.00 | 814 375.00 | 241 259.00 | 1 055 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 744.00 | | 660 744.00 | 660 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 995.00 | | 594 995.00 | 594 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 755 515.00 | 14 570 715.00 | 11 184 799.00 | 25 755 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
BT Marchandises | 4 358 325.00 | 31 992.00 | 4 326 333.00 | 4 358 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 828.00 | 17 705.00 | 200 122.00 | 217 828.00 |
BZ Autres créances | 1 299 520.00 | | 1 299 520.00 | 1 299 520.00 |
CF Disponibilités | 2 635 162.00 | | 2 635 162.00 | 2 635 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 471.00 | 49 698.00 | 8 772 773.00 | 8 822 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 577 986.00 | 14 620 413.00 | 19 957 573.00 | 34 577 986.00 |
CU Autres participations | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 367 513.00 | | | 5 367 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 116.00 | | | 1 421 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065 877.00 | | | 7 065 877.00 |
DP Provisions pour risques | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677 426.00 | | | 6 677 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 089.00 | | | 3 453 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 408.00 | | | 1 876 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
EA Autres dettes | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 146.00 | | | 12 761 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 957 573.00 | | | 19 957 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 755.00 | | | 7 262 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 004 951.00 | | 43 004 951.00 | 43 004 951.00 |
FD Production vendue biens | 6 285 751.00 | | 6 285 751.00 | 6 285 751.00 |
FG Production vendue services | 6 356 168.00 | | 6 356 168.00 | 6 356 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 646 872.00 | | 55 646 872.00 | 55 646 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 906 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 621 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 396 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 370 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 236.00 | | | -26 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 097.00 | | | 471 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 272.00 | | | 576 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000 255.00 | | | 56 000 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 579 138.00 | | | 54 579 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 116.00 | | | 1 421 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 578 905.00 | | 1 556 013.00 | 24 578 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 642.00 | 1 348 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 403.00 | 25 755 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 761.00 | 24 296 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 203.00 | | 823.00 | 109 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 354 842.00 | | 1 293 799.00 | 23 354 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 861.00 | | 261 392.00 | 1 114 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372 999.00 | 1 452 019.00 | 254 303.00 | 13 372 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 299.00 | 8 579.00 | | 87 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 285 700.00 | 1 443 440.00 | 254 303.00 | 13 285 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 296.00 | 38 693.00 | 45 440.00 | 137 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 296.00 | 38 693.00 | 45 440.00 | 137 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 693.00 | 42 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 089.00 | 3 453 089.00 | | 3 453 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 473.00 | 542 473.00 | | 542 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 995.00 | | 594 995.00 | 594 995.00 |
UX Autres créances clients | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 676 285.00 | 1 178 353.00 | 3 218 407.00 | 6 676 285.00 |
VI Groupe et associés | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 1 299 520.00 | 1 299 520.00 | | 1 299 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876 389.00 | 1 876 389.00 | | 1 876 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 448.00 | 1 755 452.00 | 594 995.00 | 2 350 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760 687.00 | 7 262 755.00 | 3 218 407.00 | 12 760 687.00 |