| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 462.00 | 150 192.00 | 13 269.00 | 163 462.00 |
AN Terrains | 2 524 187.00 | 1 202 593.00 | 1 321 593.00 | 2 524 187.00 |
AP Constructions | 11 611 505.00 | 7 606 102.00 | 4 005 402.00 | 11 611 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 195.00 | 3 241 789.00 | 1 015 405.00 | 4 257 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 292.00 | 660 180.00 | 161 112.00 | 821 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677 944.00 | | 677 944.00 | 677 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 378 620.00 | 12 860 859.00 | 7 517 760.00 | 20 378 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
BT Marchandises | 4 180 151.00 | 14 789.00 | 4 165 362.00 | 4 180 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 005.00 | 13 176.00 | 294 828.00 | 308 005.00 |
BZ Autres créances | 1 395 441.00 | | 1 395 441.00 | 1 395 441.00 |
CF Disponibilités | 1 325 272.00 | | 1 325 272.00 | 1 325 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 499.00 | | 247 499.00 | 247 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 887.00 | 27 965.00 | 7 520 921.00 | 7 548 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 927 508.00 | 12 888 825.00 | 15 038 682.00 | 27 927 508.00 |
CU Autres participations | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 013 792.00 | | | 5 013 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 959.00 | | | 1 113 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 752.00 | | | 6 402 752.00 |
DP Provisions pour risques | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 417.00 | | | 3 386 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 394.00 | | | 3 206 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 100.00 | | | 1 602 100.00 |
EA Autres dettes | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 710.00 | | | 8 499 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 038 682.00 | | | 15 038 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 070.00 | | | 6 105 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 633 354.00 | | 40 633 354.00 | 40 633 354.00 |
FD Production vendue biens | 6 889 520.00 | | 6 889 520.00 | 6 889 520.00 |
FG Production vendue services | 3 643 757.00 | | 3 643 757.00 | 3 643 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 166 633.00 | | 51 166 633.00 | 51 166 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 352 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 412 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 818 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 519 214.00 | | | 51 519 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 405 254.00 | | | 50 405 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 959.00 | | | 1 113 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 182 311.00 | | | 20 182 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 378 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 330 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236 624.00 | | | 19 236 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 225.00 | | | 782 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669 598.00 | 1 210 736.00 | 19 474.00 | 11 669 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 059.00 | 134.00 | | 150 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519 539.00 | 1 210 603.00 | 19 474.00 | 11 519 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 340.00 | 5 152.00 | 15 703.00 | 25 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 162.00 | 5 482.00 | 16 678.00 | 39 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 162.00 | 141 702.00 | 16 678.00 | 39 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 846.00 | 16 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 394.00 | 3 206 394.00 | | 3 206 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
UX Autres créances clients | 308 006.00 | | | 308 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 514.00 | 738 389.00 | 1 984 870.00 | 3 132 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 213.00 | | | 786 213.00 |
VP Divers | 1 395 442.00 | | | 1 395 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602 100.00 | 1 602 100.00 | | 1 602 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 499.00 | | | 247 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 286.00 | 1 950 947.00 | 114 339.00 | 2 065 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 195.00 | 6 105 070.00 | 1 984 870.00 | 8 499 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |