| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 114.00 | 99 984.00 | 21 129.00 | 121 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 874.00 | 116 643.00 | 132 231.00 | 248 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 382.00 | | 442 382.00 | 442 382.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 368 155.00 | | 368 155.00 | 368 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 031.00 | | 840 031.00 | 840 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 906.00 | 116 643.00 | 972 262.00 | 1 088 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
DL TOTAL (I) | 465 945.00 | | | 465 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 114.00 | | | 220 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 317.00 | | | 506 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 262.00 | | | 972 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 317.00 | | | 506 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 922 056.00 | | 1 922 056.00 | 1 922 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 056.00 | | 1 922 056.00 | 1 922 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 303.00 | | | 1 923 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 647.00 | | | 1 820 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 689.00 | | 102 383.00 | 176 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 198.00 | 248 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 198.00 | 137 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 132.00 | | 26 838.00 | 141 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 556.00 | | 75 545.00 | 35 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 379.00 | 32 461.00 | 30 198.00 | 114 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 379.00 | 32 461.00 | 30 198.00 | 114 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 114.00 | 220 114.00 | | 220 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 442 382.00 | | | 442 382.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 433.00 | 470 433.00 | | 470 433.00 |
VW T.V.A. | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 317.00 | 506 317.00 | | 506 317.00 |