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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 115.00 | 108 331.00 | 26 783.00 | 135 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 954.00 | 133 977.00 | 98 976.00 | 232 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BN En cours de production de biens | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 282.00 | | 231 282.00 | 231 282.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 338 897.00 | | 338 897.00 | 338 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 837.00 | | 600 837.00 | 600 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 791.00 | 133 977.00 | 699 813.00 | 833 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
CU Autres participations | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 462 638.00 | | | 462 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 813.00 | | | 699 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 473.00 | | 1 400 473.00 | 1 400 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 473.00 | | 1 400 473.00 | 1 400 473.00 |
FM Production stockée | | | -31 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 031.00 | | | 1 379 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 679.00 | | | 1 363 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 386.00 | | 40 807.00 | 232 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 72 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 138.00 | 101.00 | 232 954.00 | 40 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 138.00 | | 160 760.00 | 40 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 591.00 | | 40 307.00 | 160 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 794.00 | | 500.00 | 71 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 922.00 | 14 193.00 | 40 138.00 | 159 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 922.00 | 14 193.00 | 40 138.00 | 159 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 30 915.00 | 119 085.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 231 282.00 | 231 282.00 | | 231 282.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 793.00 | 251 793.00 | | 251 793.00 |
VW T.V.A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 175.00 | 118 090.00 | 119 085.00 | 237 175.00 |