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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 945.00 | 133 487.00 | 1 458.00 | 134 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 438.00 | 159 133.00 | 72 304.00 | 231 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 049.00 | | 576 049.00 | 576 049.00 |
BZ Autres créances | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CF Disponibilités | 462 325.00 | | 462 325.00 | 462 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 690.00 | | 1 148 690.00 | 1 148 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 128.00 | 159 133.00 | 1 220 995.00 | 1 380 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 437 878.00 | | | 437 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 050.00 | | | 603 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 116.00 | | | 783 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 995.00 | | | 1 220 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 116.00 | | | 783 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 539.00 | | 2 327 539.00 | 2 327 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 539.00 | | 2 327 539.00 | 2 327 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 094.00 | | | 2 329 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 753.00 | | | 2 297 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 053.00 | | 1 384.00 | 270 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 70 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 231 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 254.00 | | 1 337.00 | 159 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 799.00 | | 47.00 | 110 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 083.00 | 7 050.00 | | 152 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 083.00 | 7 050.00 | | 152 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 050.00 | 603 050.00 | | 603 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 576 049.00 | 576 049.00 | | 576 049.00 |
VB T. V. A. | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 102.00 | 681 102.00 | | 681 102.00 |
VW T.V.A. | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 116.00 | 783 116.00 | | 783 116.00 |