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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 19 624.00 | 6 020.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 220.00 | 118 974.00 | 14 246.00 | 133 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 665.00 | 138 598.00 | 131 066.00 | 269 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 054.00 | | 348 054.00 | 348 054.00 |
BZ Autres créances | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CF Disponibilités | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 976.00 | | 723 976.00 | 723 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 642.00 | 138 598.00 | 855 043.00 | 993 642.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
DL TOTAL (I) | 467 193.00 | | | 467 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 849.00 | | | 387 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 043.00 | | | 855 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 849.00 | | | 387 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 056.00 | | 1 730 056.00 | 1 730 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 056.00 | | 1 730 056.00 | 1 730 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 496.00 | | | 1 731 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 247.00 | | | 1 650 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 874.00 | | 21 092.00 | 248 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 110 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 269 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 773.00 | | 21 092.00 | 137 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 643.00 | 21 955.00 | | 116 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 643.00 | 21 955.00 | | 116 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 348 054.00 | | | 348 054.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 470.00 | 408 470.00 | | 408 470.00 |
VW T.V.A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 849.00 | 387 849.00 | | 387 849.00 |