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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 22 590.00 | 3 055.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 608.00 | 129 492.00 | 4 116.00 | 133 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 053.00 | 152 083.00 | 117 970.00 | 270 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 969.00 | | 395 969.00 | 395 969.00 |
BZ Autres créances | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CF Disponibilités | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 623.00 | | 605 623.00 | 605 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 677.00 | 152 083.00 | 723 594.00 | 875 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 436 538.00 | | | 436 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 056.00 | | | 287 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 594.00 | | | 723 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 056.00 | | | 287 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 511.00 | | 1 777 511.00 | 1 777 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 511.00 | | 1 777 511.00 | 1 777 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 018.00 | | | 1 779 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 673.00 | | | 1 719 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 665.00 | | 388.00 | 269 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 865.00 | | 388.00 | 158 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 598.00 | 13 484.00 | | 138 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 598.00 | 13 484.00 | | 138 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 395 969.00 | 395 969.00 | | 395 969.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 797.00 | 446 797.00 | 1.00 | 446 797.00 |
VW T.V.A. | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 056.00 | 287 056.00 | | 287 056.00 |