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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 549.00 | 118 558.00 | 28 991.00 | 147 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 438.00 | 144 204.00 | 101 234.00 | 245 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BN En cours de production de biens | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 453.00 | | 371 453.00 | 371 453.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 962.00 | | 763 962.00 | 763 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 401.00 | 144 204.00 | 865 196.00 | 1 009 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
CU Autres participations | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 476 754.00 | | | 476 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 985.00 | | | 185 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 441.00 | | | 388 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 196.00 | | | 865 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 685.00 | | | 306 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 383.00 | | 1 375 383.00 | 1 375 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 383.00 | | 1 375 383.00 | 1 375 383.00 |
FM Production stockée | | | 57 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 606.00 | | | 1 436 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 489.00 | | | 1 422 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 954.00 | | 24 378.00 | 232 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 894.00 | 245 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 173 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 760.00 | | 24 328.00 | 160 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 193.00 | | 49.00 | 72 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 977.00 | 22 120.00 | 11 894.00 | 133 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 977.00 | 22 120.00 | 11 894.00 | 133 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 085.00 | 37 329.00 | 81 756.00 | 119 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UX Autres créances clients | 371 453.00 | 371 453.00 | | 371 453.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 864.00 | 394 864.00 | | 394 864.00 |
VW T.V.A. | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 441.00 | 306 685.00 | 81 756.00 | 388 441.00 |