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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 017.00 | 101 912.00 | 11 105.00 | 113 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 109.00 | 95 496.00 | 71 613.00 | 167 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 870.00 | 201 237.00 | 106 633.00 | 307 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BN En cours de production de biens | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BZ Autres créances | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CF Disponibilités | 268 913.00 | | 268 913.00 | 268 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 061.00 | | 430 061.00 | 430 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 931.00 | 201 237.00 | 536 695.00 | 737 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 196 137.00 | 150 660.00 | | 196 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 019.00 | 45 477.00 | | 42 019.00 |
DL TOTAL (I) | 252 640.00 | 210 621.00 | | 252 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 305.00 | 129 956.00 | | 103 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 4 062.00 | | 5 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 14 165.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 66 831.00 | | 62 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 334.00 | 79 315.00 | | 87 334.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 13 145.00 | | 16 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 055.00 | 307 474.00 | | 284 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 695.00 | 518 095.00 | | 536 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 195.00 | 189 919.00 | | 206 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 244.00 | | 8 769.00 | 300 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 307 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 280 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 500.00 | | 8 769.00 | 272 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 218.00 | 37 162.00 | 1 143.00 | 165 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 389.00 | 37 162.00 | 1 143.00 | 161 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 359.00 | 6 442.00 | 917.00 | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 305.00 | 27 649.00 | 75 656.00 | 103 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VP Divers | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 066.00 | 123 820.00 | 9 246.00 | 133 066.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 767.00 | 206 195.00 | 76 573.00 | 282 767.00 |