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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 914.00 | 89 604.00 | 13 310.00 | 102 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 789.00 | 135 142.00 | 40 647.00 | 175 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 690.00 | 228 575.00 | 82 115.00 | 310 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BN En cours de production de biens | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CF Disponibilités | 443 229.00 | | 443 229.00 | 443 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 969.00 | | 884 969.00 | 884 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 659.00 | 228 575.00 | 967 084.00 | 1 195 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 187 793.00 | 114 800.00 | | 187 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 240.00 | 72 993.00 | | 101 240.00 |
DL TOTAL (I) | 335 233.00 | 233 993.00 | | 335 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 545.00 | 197 387.00 | | 151 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656.00 | 31 073.00 | | 30 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 067.00 | 10 070.00 | | 37 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 113 273.00 | | 201 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 806.00 | 64 819.00 | | 80 806.00 |
EA Autres dettes | 114 925.00 | 3 937.00 | | 114 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 646.00 | 14 133.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 851.00 | 434 692.00 | | 631 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 084.00 | 668 685.00 | | 967 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 509.00 | 272 412.00 | | 486 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 046.00 | | 4 500.00 | 355 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 856.00 | 310 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 856.00 | 281 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 409.00 | | 4 500.00 | 325 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 336.00 | 25 513.00 | 21 275.00 | 224 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 507.00 | 25 513.00 | 21 275.00 | 220 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 271 694.00 | 271 694.00 | | 271 694.00 |
VB T. V. A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 545.00 | 43 269.00 | 103 612.00 | 151 545.00 |
VI Groupe et associés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 415.00 | 320 893.00 | 2 523.00 | 323 415.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 784.00 | 486 509.00 | 103 612.00 | 594 784.00 |