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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 579.00 | 100 583.00 | 39 996.00 | 140 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 830.00 | 119 925.00 | 64 906.00 | 184 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 046.00 | 224 336.00 | 130 709.00 | 355 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
BZ Autres créances | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CF Disponibilités | 324 689.00 | | 324 689.00 | 324 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 976.00 | | 537 976.00 | 537 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 022.00 | 224 336.00 | 668 685.00 | 893 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 1 317.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 114 800.00 | 97 031.00 | | 114 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 993.00 | 40 652.00 | | 72 993.00 |
DL TOTAL (I) | 233 993.00 | 181 000.00 | | 233 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 387.00 | 171 165.00 | | 197 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073.00 | 15 658.00 | | 31 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 070.00 | 18 354.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 273.00 | 59 894.00 | | 113 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | 60 431.00 | | 64 819.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 5 831.00 | | 3 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 133.00 | 1 683.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 692.00 | 333 016.00 | | 434 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 685.00 | 514 017.00 | | 668 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 412.00 | 184 795.00 | | 272 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 696.00 | | 86 815.00 | 307 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 466.00 | 355 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 466.00 | 325 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 341.00 | | 86 535.00 | 278 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527.00 | | 281.00 | 12 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 607.00 | 32 682.00 | 32 953.00 | 224 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 778.00 | 32 682.00 | 32 953.00 | 220 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 273.00 | 113 273.00 | | 113 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 133.00 | 13 300.00 | 833.00 | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 249.00 | 45 872.00 | 129 165.00 | 197 249.00 |
VI Groupe et associés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 10 894.00 | 2 733.00 | 8.00 | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 439.00 | 197 755.00 | 10 684.00 | 208 439.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 622.00 | 272 412.00 | 129 998.00 | 424 622.00 |