| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 530.00 | 105 166.00 | 266 363.00 | 371 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 027.00 | 158 273.00 | 211 754.00 | 370 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 004.00 | 267 269.00 | 503 736.00 | 771 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BN En cours de production de biens | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 133.00 | | 306 133.00 | 306 133.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 523 897.00 | | 523 897.00 | 523 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 417.00 | | 959 417.00 | 959 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 421.00 | 267 269.00 | 1 463 152.00 | 1 730 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 462 290.00 | 289 033.00 | | 462 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 063.00 | 173 257.00 | | 109 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 950.00 | 14 073.00 | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 639 502.00 | 522 563.00 | | 639 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 232.00 | 130 817.00 | | 283 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 588.00 | 30 287.00 | | 29 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 694.00 | 109 396.00 | | 146 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 708.00 | 172 335.00 | | 104 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
EA Autres dettes | 33 826.00 | 337 638.00 | | 33 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 886.00 | 45 500.00 | | 40 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 650.00 | 825 973.00 | | 823 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 152.00 | 1 348 536.00 | | 1 463 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 687.00 | 737 702.00 | | 513 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 384.00 | | 383 602.00 | 438 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 982.00 | 771 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 982.00 | 741 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 936.00 | | 383 602.00 | 408 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 160.00 | 57 090.00 | 50 982.00 | 261 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 331.00 | 57 090.00 | 50 982.00 | 257 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 306 133.00 | 306 133.00 | | 306 133.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 232.00 | 59 985.00 | 184 701.00 | 283 232.00 |
VI Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 364.00 | 341 841.00 | 2 523.00 | 344 364.00 |
VW T.V.A. | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 934.00 | 513 687.00 | 184 701.00 | 736 934.00 |