| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 605.00 | 97 984.00 | 67 621.00 | 165 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 331.00 | 159 348.00 | 83 983.00 | 243 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 384.00 | 261 160.00 | 177 224.00 | 438 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BN En cours de production de biens | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 322.00 | | 518 322.00 | 518 322.00 |
BZ Autres créances | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CF Disponibilités | 513 685.00 | | 513 685.00 | 513 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 312.00 | | 1 171 312.00 | 1 171 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 696.00 | 261 160.00 | 1 348 536.00 | 1 609 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 289 033.00 | 187 793.00 | | 289 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 257.00 | 101 240.00 | | 173 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DL TOTAL (I) | 522 563.00 | 335 233.00 | | 522 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 817.00 | 151 545.00 | | 130 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | 30 656.00 | | 30 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 201 206.00 | | 109 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 335.00 | 80 806.00 | | 172 335.00 |
EA Autres dettes | 337 638.00 | 114 925.00 | | 337 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 15 646.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 973.00 | 631 851.00 | | 825 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 536.00 | 967 084.00 | | 1 348 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 702.00 | 486 509.00 | | 737 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 690.00 | | 130 233.00 | 310 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 438 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 408 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 053.00 | | 130 233.00 | 281 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 575.00 | 32 586.00 | | 228 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 746.00 | 32 586.00 | | 224 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 518 322.00 | 518 322.00 | | 518 322.00 |
VB T. V. A. | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 817.00 | 42 546.00 | 86 709.00 | 130 817.00 |
VI Groupe et associés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 191.00 | 580 668.00 | 2 523.00 | 583 191.00 |
VW T.V.A. | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 973.00 | 737 702.00 | 86 709.00 | 825 973.00 |