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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 558.00 | 103 141.00 | 7 417.00 | 110 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 783.00 | 117 638.00 | 50 145.00 | 167 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 696.00 | 224 607.00 | 83 089.00 | 307 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BN En cours de production de biens | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 290 558.00 | | 290 558.00 | 290 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 928.00 | | 430 928.00 | 430 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 624.00 | 224 607.00 | 514 017.00 | 738 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 13 167.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 97 031.00 | 196 137.00 | | 97 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 652.00 | 42 019.00 | | 40 652.00 |
DL TOTAL (I) | 181 000.00 | 252 640.00 | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 165.00 | 103 305.00 | | 171 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 658.00 | 5 938.00 | | 15 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 354.00 | 1 287.00 | | 18 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 62 200.00 | | 59 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 431.00 | 87 334.00 | | 60 431.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 16 632.00 | | 5 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | 7 359.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 016.00 | 284 055.00 | | 333 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 017.00 | 536 695.00 | | 514 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 795.00 | 206 195.00 | | 184 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 870.00 | | 2 915.00 | 307 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 307 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 278 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 126.00 | | 1 303.00 | 280 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | 1 612.00 | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 237.00 | 26 459.00 | 3 088.00 | 201 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 408.00 | 26 459.00 | 3 088.00 | 197 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 165.00 | 41 298.00 | 105 613.00 | 171 165.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VP Divers | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 430.00 | 99 083.00 | 12 347.00 | 111 430.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 663.00 | 184 795.00 | 105 613.00 | 314 663.00 |