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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 470 122.00 | 336 671.00 | 133 451.00 | 470 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 8 850.00 | 4 959.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 972.00 | 380 292.00 | 237 680.00 | 617 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 531.00 | 380 292.00 | 428 239.00 | 808 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 239.00 | | | 428 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 240.00 | | | 147 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 019.00 | | 1 167 019.00 | 1 167 019.00 |
FG Production vendue services | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 774.00 | | 1 168 774.00 | 1 168 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 082.00 | | | 1 174 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 688.00 | | | 1 108 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 194.00 | | 5 000.00 | 626 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 222.00 | 617 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 222.00 | 518 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 924.00 | | 5 000.00 | 526 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 649.00 | 41 288.00 | 12 645.00 | 351 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 649.00 | 41 288.00 | 12 645.00 | 351 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 310.00 | 47 602.00 | 36 708.00 | 84 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 576.00 | 20 463.00 | 1 113.00 | 21 576.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 948.00 | 147 240.00 | 36 708.00 | 183 948.00 |