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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 470 122.00 | 456 962.00 | 13 160.00 | 470 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 15 029.00 | 3 005.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 291.00 | 45 782.00 | 25 509.00 | 71 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 770.00 | 518 463.00 | 142 307.00 | 660 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 176 677.00 | | 176 677.00 | 176 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 740.00 | | 245 740.00 | 245 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 509.00 | 518 463.00 | 388 046.00 | 906 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
DH Report à nouveau | 44 469.00 | 43 536.00 | | 44 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 857.00 | 92 933.00 | | 47 857.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425.00 | 1 003.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 271 325.00 | 315 047.00 | | 271 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | 10 698.00 | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 518.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 71 470.00 | | 44 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 163.00 | 59 151.00 | | 64 163.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 384.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 721.00 | 142 390.00 | | 116 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 046.00 | 467 437.00 | | 388 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 552.00 | 135 909.00 | | 116 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 948.00 | | 15 915.00 | 683 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 094.00 | 660 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 094.00 | 559 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 626.00 | | 15 915.00 | 582 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 912.00 | 41 518.00 | 28 967.00 | 505 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 222.00 | 41 518.00 | 28 967.00 | 505 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003.00 | 422.00 | | 1 003.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 003.00 | 422.00 | 10 000.00 | 11 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |