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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 470 122.00 | 432 542.00 | 37 580.00 | 470 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809.00 | 12 600.00 | 4 209.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 695.00 | 60 080.00 | 35 615.00 | 95 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 948.00 | 505 912.00 | 178 036.00 | 683 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 209 464.00 | | 209 464.00 | 209 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 401.00 | | 289 401.00 | 289 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 349.00 | 505 912.00 | 467 437.00 | 973 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
DH Report à nouveau | 43 536.00 | 25 008.00 | | 43 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 88 528.00 | | 92 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | 581.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 315 047.00 | 291 692.00 | | 315 047.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 4 383.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 104 846.00 | | 71 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 151.00 | 48 251.00 | | 59 151.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 208.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 390.00 | 168 386.00 | | 142 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 437.00 | 467 579.00 | | 467 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 909.00 | 157 688.00 | | 135 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 848.00 | | 4 560.00 | 679 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 683 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 526.00 | | 4 100.00 | 578 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 460.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 518.00 | 42 394.00 | | 463 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 378.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 206.00 | 42 016.00 | | 463 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | 422.00 | | 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723.00 | 2 922.00 | 7 642.00 | 15 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 698.00 | 4 385.00 | 6 313.00 | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 221.00 | 135 909.00 | 6 313.00 | 142 221.00 |