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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 470 122.00 | 373 097.00 | 97 025.00 | 470 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 10 100.00 | 3 709.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 387.00 | 33 706.00 | 22 681.00 | 56 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 490.00 | 416 902.00 | 223 588.00 | 640 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BT Marchandises | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 847.00 | 3 567.00 | 6 280.00 | 9 847.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CF Disponibilités | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 948.00 | 3 567.00 | 200 381.00 | 203 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 438.00 | 420 469.00 | 423 969.00 | 844 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
DH Report à nouveau | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 614.00 | 65 394.00 | | 64 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464.00 | 1 321.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 263 048.00 | 244 291.00 | | 263 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 672.00 | 3 000.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 641.00 | 41 119.00 | | 67 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 184.00 | 50 142.00 | | 56 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 425.00 | 876.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 921.00 | 183 948.00 | | 160 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 969.00 | 428 239.00 | | 423 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 921.00 | 183 948.00 | | 160 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 972.00 | | 26 026.00 | 617 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 640 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 540 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 702.00 | | 25 124.00 | 518 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 902.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 292.00 | 40 118.00 | 3 508.00 | 380 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 292.00 | 40 118.00 | 3 508.00 | 380 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |