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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 423.00 | 107.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 464 264.00 | 462 709.00 | 1 555.00 | 464 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 9 690.00 | 24 311.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 548.00 | 36 300.00 | 55 248.00 | 91 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 516.00 | 510 121.00 | 181 394.00 | 691 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | 568.00 | 6 030.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CF Disponibilités | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 103.00 | 568.00 | 322 535.00 | 323 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 618.00 | 510 689.00 | 503 929.00 | 1 014 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
DH Report à nouveau | 22 431.00 | 42 325.00 | | 22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 649.00 | 75 106.00 | | 80 649.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 655.00 | 296 853.00 | | 280 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 876.00 | 33 517.00 | | 70 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 629.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 116 938.00 | | 87 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 169.00 | 46 753.00 | | 63 169.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 401.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 273.00 | 198 482.00 | | 223 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 929.00 | 495 335.00 | | 503 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 106.00 | 175 723.00 | | 168 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 833.00 | | 56 081.00 | 691 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 399.00 | 691 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 939.00 | 589 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 257.00 | | 840.00 | 98 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 971.00 | | 54 781.00 | 590 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 460.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 837.00 | 22 459.00 | 54 174.00 | 541 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 733.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 147.00 | 21 726.00 | 54 174.00 | 541 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | 1 847.00 | 2 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 876.00 | 15 953.00 | 54 923.00 | 70 876.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 029.00 | 168 106.00 | 54 923.00 | 223 029.00 |