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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 329.00 | 83 288.00 | 4 041.00 | 87 329.00 |
BT Marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 692.00 | 126 316.00 | 366 376.00 | 492 692.00 |
BZ Autres créances | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CF Disponibilités | 696 037.00 | | 696 037.00 | 696 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 350.00 | 126 316.00 | 1 197 035.00 | 1 323 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 680.00 | 209 604.00 | 1 201 076.00 | 1 410 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 99 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 899.00 | 4 142.00 | | 2 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 436.00 | 68 757.00 | | 69 436.00 |
DL TOTAL (I) | 228 104.00 | 188 668.00 | | 228 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 384.00 | 342.00 | | 17 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 714.00 | 585 011.00 | | 789 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 502.00 | 123 915.00 | | 100 502.00 |
EA Autres dettes | 65 372.00 | 3 627.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 972.00 | 712 895.00 | | 972 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 076.00 | 901 563.00 | | 1 201 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 972.00 | 712 895.00 | | 972 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 294.00 | 2 331 703.00 | 4 884 997.00 | 2 553 294.00 |
FG Production vendue services | 1 825.00 | 276 681.00 | 278 506.00 | 1 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 119.00 | 2 608 384.00 | 5 163 503.00 | 2 555 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 316.00 | |
GE Autres charges | | | 98 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 28 526.00 | | 3 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 281.00 | 69 786.00 | | 64 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 661.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | 661.00 | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 912.00 | -661.00 | | 11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 24 051.00 | | 25 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 177.00 | 4 753 503.00 | | 5 357 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 741.00 | 4 684 746.00 | | 5 287 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 436.00 | 68 757.00 | | 69 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 120.00 | | 3 027.00 | 90 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 87 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 74 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 3 027.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 313.00 | 264.00 | 289.00 | 83 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 632.00 | 264.00 | 289.00 | 74 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 129.00 | 126 316.00 | 154 129.00 | 154 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 129.00 | 126 316.00 | 154 129.00 | 154 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 129.00 | 126 316.00 | 154 129.00 | 154 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 316.00 | 154 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 714.00 | 789 714.00 | | 789 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 401 194.00 | | | 401 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
VB T. V. A. | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
VI Groupe et associés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 192.00 | 619 151.00 | 4 041.00 | 623 192.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 972.00 | 972 972.00 | | 972 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 5 280.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 352.00 | 17 794.00 | | 16 352.00 |
ST Autres comptes | 282 966.00 | 168 510.00 | | 282 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 070.00 | 36 473.00 | | 14 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 823.00 | 372.00 | | 3 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 295.00 | 20 496.00 | | 35 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 110.00 | 693.00 | | 7 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 378.00 | 5 973.00 | | 12 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 359.00 | 147 005.00 | | 141 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 907.00 | 252 835.00 | | 263 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 505.00 | 243 644.00 | | 352 505.00 |