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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 801.00 | 80 727.00 | 4 074.00 | 84 801.00 |
BT Marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 601.00 | 149 284.00 | 212 317.00 | 361 601.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 992 095.00 | | 992 095.00 | 992 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 147.00 | 149 284.00 | 1 223 862.00 | 1 373 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 948.00 | 230 011.00 | 1 227 937.00 | 1 457 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 139 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 335.00 | 2 899.00 | | 2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 776.00 | 69 436.00 | | 95 776.00 |
DL TOTAL (I) | 293 880.00 | 228 104.00 | | 293 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 339.00 | 17 384.00 | | 87 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 610.00 | 789 714.00 | | 735 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 100 502.00 | | 89 367.00 |
EA Autres dettes | 21 625.00 | 65 372.00 | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 056.00 | 972 972.00 | | 934 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 937.00 | 1 201 076.00 | | 1 227 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 056.00 | 972 972.00 | | 934 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 929.00 | 3 666 085.00 | 6 133 014.00 | 2 466 929.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | 243 688.00 | 243 947.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 188.00 | 3 909 773.00 | 6 376 961.00 | 2 467 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | 3 545.00 | | 5 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 425.00 | 64 281.00 | | 44 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | 25 771.00 | | 37 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 600.00 | 5 357 177.00 | | 6 423 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 824.00 | 5 287 741.00 | | 6 327 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 776.00 | 69 436.00 | | 95 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 329.00 | | 33.00 | 87 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 84 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 72 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 33.00 | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 288.00 | | 2 561.00 | 83 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 607.00 | | 2 561.00 | 74 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 316.00 | 62 556.00 | 39 588.00 | 126 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 316.00 | 62 556.00 | 39 588.00 | 126 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 316.00 | 62 556.00 | 39 588.00 | 126 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 556.00 | 39 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 610.00 | 735 610.00 | | 735 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 270 103.00 | | | 270 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 111.00 | 373 037.00 | 4 074.00 | 377 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 056.00 | 934 056.00 | | 934 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 10 855.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 736.00 | 16 352.00 | | 20 736.00 |
ST Autres comptes | 372 039.00 | 282 966.00 | | 372 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 987.00 | 14 070.00 | | 11 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 823.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 205.00 | 35 295.00 | | 58 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 474.00 | 11 528.00 | | 6 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 580.00 | 141 359.00 | | 135 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 271.00 | 263 907.00 | | 168 271.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 967.00 | 352 505.00 | | 462 967.00 |