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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
AP Constructions | 5 273.00 | 1 194.00 | 4 079.00 | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 13 029.00 | 869.00 | 13 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 599.00 | 65 128.00 | 8 472.00 | 73 599.00 |
BT Marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 531.00 | 56 716.00 | 119 815.00 | 176 531.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 1 264 387.00 | | 1 264 387.00 | 1 264 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 415.00 | 56 716.00 | 1 410 699.00 | 1 467 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 014.00 | 121 843.00 | 1 419 171.00 | 1 541 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 179 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 111.00 | 2 335.00 | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000.00 | 95 776.00 | | 161 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 880.00 | 293 880.00 | | 424 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 899.00 | 87 339.00 | | 161 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 243.00 | 735 610.00 | | 668 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 870.00 | 89 367.00 | | 152 870.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 21 625.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 291.00 | 934 056.00 | | 994 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 171.00 | 1 227 937.00 | | 1 419 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 291.00 | 934 056.00 | | 994 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 076.00 | 2 367 223.00 | 5 310 299.00 | 2 943 076.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 266 281.00 | 266 431.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 227.00 | 2 633 504.00 | 5 576 731.00 | 2 943 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 716.00 | |
GE Autres charges | | | 94 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | 5 632.00 | | 4 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 252.00 | 44 425.00 | | 37 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 332.00 | 37 751.00 | | 70 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 253.00 | 6 423 600.00 | | 5 735 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 253.00 | 6 327 824.00 | | 5 574 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 000.00 | 95 776.00 | | 161 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 151.00 | | 6 623.00 | 84 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 175.00 | 73 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 61 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 046.00 | | 6 523.00 | 72 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | 100.00 | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 727.00 | 1 575.00 | 17 175.00 | 80 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 046.00 | 1 575.00 | 17 175.00 | 72 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 284.00 | 56 716.00 | 149 284.00 | 149 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 284.00 | 56 716.00 | 149 284.00 | 149 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 284.00 | 56 716.00 | 149 284.00 | 149 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 716.00 | 149 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 243.00 | 668 243.00 | | 668 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 410.00 | 193 886.00 | 3 524.00 | 197 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 291.00 | 994 291.00 | | 994 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 6 474.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 589.00 | 20 736.00 | | 34 589.00 |
ST Autres comptes | 175 190.00 | 274 666.00 | | 175 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 052.00 | 11 987.00 | | 12 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235.00 | | | 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 039.00 | 58 205.00 | | 48 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 889.00 | 6 474.00 | | 15 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 314.00 | 135 580.00 | | 160 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 449.00 | 168 271.00 | | 59 449.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 105.00 | 365 594.00 | | 270 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |