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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
AP Constructions | 5 273.00 | 4 709.00 | 563.00 | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 44 878.00 | 3 045.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 13 880.00 | 904.00 | 14 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 306.00 | 72 148.00 | 8 158.00 | 80 306.00 |
BT Marchandises | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 649.00 | 32 038.00 | 322 611.00 | 354 649.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CF Disponibilités | 1 456 514.00 | | 1 456 514.00 | 1 456 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 581.00 | 32 038.00 | 1 805 543.00 | 1 837 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 888.00 | 104 186.00 | 1 813 702.00 | 1 917 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 370 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 582.00 | 8 111.00 | | 14 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 134.00 | 236 471.00 | | 226 134.00 |
DL TOTAL (I) | 827 485.00 | 631 351.00 | | 827 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 926.00 | 136 566.00 | | 172 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 603.00 | 908 289.00 | | 625 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 568.00 | 175 683.00 | | 187 568.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 75 418.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 216.00 | 1 295 956.00 | | 986 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 702.00 | 1 927 308.00 | | 1 813 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 216.00 | 1 295 956.00 | | 986 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 889 579.00 | 4 492 062.00 | 7 381 641.00 | 2 889 579.00 |
FG Production vendue services | 2 102.00 | 215 269.00 | 217 371.00 | 2 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 682.00 | 4 707 331.00 | 7 599 013.00 | 2 891 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 778 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 945.00 | 4 800.00 | | 42 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 893.00 | 84 329.00 | | 67 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 630.00 | | | -30 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 820.00 | 89 240.00 | | 84 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 107.00 | 6 585 945.00 | | 7 686 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 459 973.00 | 6 349 473.00 | | 7 459 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 134.00 | 236 471.00 | | 226 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 552.00 | 13 351.00 | | 17 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | 931.00 | 79 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 094.00 | | 885.00 | 67 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 45.00 | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 057.00 | 4 091.00 | | 68 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 4 091.00 | | 59 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 018.00 | 32 038.00 | 31 018.00 | 31 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 018.00 | 32 038.00 | 31 018.00 | 31 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 018.00 | 32 038.00 | 31 018.00 | 31 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 038.00 | 31 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 603.00 | 625 603.00 | | 625 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 559.00 | 119 559.00 | | 119 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 354 649.00 | 354 649.00 | | 354 649.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VI Groupe et associés | 172 926.00 | 172 926.00 | | 172 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 585.00 | 367 939.00 | 3 646.00 | 371 585.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 216.00 | 986 216.00 | | 986 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | 7 826.00 | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 080.00 | 14 349.00 | | 20 080.00 |
ST Autres comptes | 153 607.00 | 194 263.00 | | 153 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 763.00 | 12 950.00 | | 14 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 404.00 | 43 956.00 | | 26 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 414.00 | 9 908.00 | | 12 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 160.00 | 5 890.00 | | 8 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 249.00 | 14 256.00 | | 16 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 039.00 | 163 078.00 | | 159 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 122.00 | 57 541.00 | | 316 122.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 863.00 | 231 471.00 | | 200 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |