| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
AP Constructions | 5 273.00 | 2 952.00 | 2 321.00 | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 42 978.00 | 4 945.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 13 446.00 | 452.00 | 13 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 375.00 | 68 057.00 | 11 319.00 | 79 375.00 |
BT Marchandises | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 433.00 | 31 018.00 | 450 416.00 | 481 433.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CF Disponibilités | 1 451 352.00 | | 1 451 352.00 | 1 451 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 006.00 | 31 018.00 | 1 915 989.00 | 1 947 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 382.00 | 99 074.00 | 1 927 308.00 | 2 026 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 239 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 471.00 | 161 000.00 | | 236 471.00 |
DL TOTAL (I) | 631 351.00 | 424 880.00 | | 631 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 566.00 | 161 899.00 | | 136 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 289.00 | 668 243.00 | | 908 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 683.00 | 152 870.00 | | 175 683.00 |
EA Autres dettes | 75 418.00 | 11 279.00 | | 75 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 956.00 | 994 291.00 | | 1 295 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 308.00 | 1 419 171.00 | | 1 927 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 956.00 | 994 291.00 | | 1 295 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 688.00 | 3 295 377.00 | 6 295 065.00 | 2 999 688.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | 223 584.00 | 224 016.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 121.00 | 3 518 961.00 | 6 519 082.00 | 3 000 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 579 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 610.00 | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 329.00 | 37 252.00 | | 84 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 240.00 | 70 332.00 | | 89 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 945.00 | 5 735 253.00 | | 6 585 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 473.00 | 5 574 253.00 | | 6 349 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 471.00 | 161 000.00 | | 236 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 351.00 | 7 832.00 | | 13 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 599.00 | | 5 776.00 | 73 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 394.00 | | 5 700.00 | 61 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 76.00 | 3 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 128.00 | 2 929.00 | | 65 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 2 929.00 | | 56 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 716.00 | 31 018.00 | 56 716.00 | 56 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 716.00 | 31 018.00 | 56 716.00 | 56 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 716.00 | 31 018.00 | 56 716.00 | 56 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 018.00 | 56 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 289.00 | 908 289.00 | | 908 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 480 885.00 | 480 885.00 | | 480 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 971.00 | 487 370.00 | 3 601.00 | 490 971.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 956.00 | 1 295 956.00 | | 1 295 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 256.00 | 15 889.00 | | 14 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 349.00 | 34 589.00 | | 14 349.00 |
ST Autres comptes | 194 263.00 | 171 361.00 | | 194 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 950.00 | 12 052.00 | | 12 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 956.00 | 24 632.00 | | 43 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 235.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 908.00 | 48 039.00 | | 9 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 256.00 | 15 889.00 | | 14 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 078.00 | 160 314.00 | | 163 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 541.00 | 59 449.00 | | 57 541.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 471.00 | 266 276.00 | | 231 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |