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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
AP Constructions | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 923.00 | 46 778.00 | 1 145.00 | 47 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 448.00 | 17 733.00 | 30 715.00 | 48 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 971.00 | 78 465.00 | 35 506.00 | 113 971.00 |
BT Marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 002.00 | 35 788.00 | 252 214.00 | 288 002.00 |
BZ Autres créances | 239 718.00 | | 239 718.00 | 239 718.00 |
CF Disponibilités | 2 216 963.00 | | 2 216 963.00 | 2 216 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 667.00 | 35 788.00 | 2 713 879.00 | 2 749 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 638.00 | 114 253.00 | 2 749 385.00 | 2 863 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 570 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 716.00 | 14 582.00 | | 10 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 856.00 | 226 134.00 | | 226 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 341.00 | 827 485.00 | | 1 024 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 728.00 | 172 926.00 | | 193 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 527.00 | 628 366.00 | | 1 128 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 026.00 | 187 568.00 | | 320 026.00 |
EA Autres dettes | 82 763.00 | 120.00 | | 82 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 044.00 | 988 979.00 | | 1 725 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 385.00 | 1 816 465.00 | | 2 749 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 044.00 | 986 216.00 | | 1 725 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 744.00 | 3 752 942.00 | 6 547 686.00 | 2 794 744.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | 337 670.00 | 337 850.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 924.00 | 4 090 612.00 | 6 885 536.00 | 2 794 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | 42 945.00 | | 5 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 306.00 | 67 893.00 | | 64 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | -30 630.00 | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 763.00 | 84 820.00 | | 82 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 509.00 | 7 686 107.00 | | 6 904 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 653.00 | 7 459 973.00 | | 6 677 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 856.00 | 226 134.00 | | 226 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 481.00 | 17 552.00 | | 10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 306.00 | | 33 665.00 | 80 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 979.00 | | 33 665.00 | 67 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 148.00 | 6 317.00 | | 72 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 467.00 | 6 317.00 | | 63 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 038.00 | 11 160.00 | 7 410.00 | 32 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 038.00 | 11 160.00 | 7 410.00 | 32 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 038.00 | 11 160.00 | 7 410.00 | 32 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 160.00 | 7 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 527.00 | 1 128 527.00 | | 1 128 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 363.00 | 199 363.00 | | 199 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 288 002.00 | 288 002.00 | | 288 002.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VI Groupe et associés | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 695.00 | 528 049.00 | 3 646.00 | 531 695.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 044.00 | 1 725 044.00 | | 1 725 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 301.00 | 16 249.00 | | 17 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 415.00 | 20 080.00 | | 21 415.00 |
ST Autres comptes | 156 430.00 | 153 607.00 | | 156 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 722.00 | 14 763.00 | | 44 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 217.00 | 26 404.00 | | 6 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 266.00 | 12 414.00 | | 11 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 301.00 | 16 249.00 | | 17 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 608.00 | 159 039.00 | | 153 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 200.00 | 316 122.00 | | 307 200.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 834.00 | 200 863.00 | | 233 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |