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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 316.00 | 67.00 | 383.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 346.00 | 1 000.00 | 1 346.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 177 813.00 | 66 824.00 | 110 989.00 | 177 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 970.00 | 107 426.00 | 5 543.00 | 112 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 689.00 | 85 992.00 | 25 698.00 | 111 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 902.00 | 260 905.00 | 818 998.00 | 1 079 902.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 069.00 | 126 446.00 | 72 622.00 | 199 069.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 761.00 | 126 446.00 | 235 315.00 | 361 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 663.00 | 387 351.00 | 1 054 312.00 | 1 441 663.00 |
CU Autres participations | 397 498.00 | | 397 498.00 | 397 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 255.00 | | | 266 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
DL TOTAL (I) | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 215.00 | | | 388 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 307.00 | | | 686 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 312.00 | | | 1 054 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 780.00 | | | 508 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 385.00 | | 11 199.00 | 1 073 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 1 079 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 405 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 729.00 | | 1 000.00 | 270 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 017.00 | | 10 185.00 | 400 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 639.00 | | 14.00 | 402 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 140.00 | 25 816.00 | 50.00 | 235 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 478.00 | 25 816.00 | 50.00 | 234 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 215.00 | 233 716.00 | 154 498.00 | 388 215.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 235.00 | 233 915.00 | 4 320.00 | 238 235.00 |
VW T.V.A. | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 278.00 | 508 780.00 | 154 498.00 | 663 278.00 |