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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 7 198.00 | 3 508.00 | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AN Terrains | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
AP Constructions | 213 164.00 | 137 111.00 | 76 053.00 | 213 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 253.00 | 111 529.00 | 3 724.00 | 115 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 672.00 | 204 054.00 | 42 618.00 | 246 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 309.00 | 460 237.00 | 835 072.00 | 1 295 309.00 |
BT Marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 827.00 | 904.00 | 35 923.00 | 36 827.00 |
BZ Autres créances | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CF Disponibilités | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 169.00 | 904.00 | 110 265.00 | 111 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 478.00 | 461 141.00 | 945 337.00 | 1 406 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 901.00 | | | 531 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 565 394.00 | | | 565 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 943.00 | | | 379 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 337.00 | | | 945 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 162.00 | | | 308 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 417.00 | | 28 442.00 | 1 336 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 550.00 | 1 295 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 550.00 | 587 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 133.00 | | | 702 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 946.00 | | 28 442.00 | 628 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 630.00 | 37 404.00 | 67 797.00 | 490 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 3 441.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 527.00 | 33 963.00 | 67 797.00 | 486 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 121.00 | 63 223.00 | 36 898.00 | 100 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 034.00 | 66 684.00 | 4 350.00 | 71 034.00 |
VW T.V.A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 060.00 | 308 162.00 | 36 898.00 | 345 060.00 |