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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 639.00 | 67.00 | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AN Terrains | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
AP Constructions | 213 164.00 | 154 645.00 | 58 519.00 | 213 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 525.00 | 110 239.00 | 8 286.00 | 118 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 872.00 | 216 594.00 | 30 277.00 | 246 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 112.00 | 492 463.00 | 806 649.00 | 1 299 112.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | 904.00 | 1 060.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 335 126.00 | | 335 126.00 | 335 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 231.00 | 904.00 | 403 327.00 | 404 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 343.00 | 493 367.00 | 1 209 976.00 | 1 703 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 009.00 | | | 557 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DL TOTAL (I) | 591 161.00 | | | 591 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 815.00 | | | 618 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 976.00 | | | 1 209 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 710.00 | | | 467 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 309.00 | | 8 688.00 | 1 295 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 1 299 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 591 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 133.00 | | | 702 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 838.00 | | 8 356.00 | 587 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | 332.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 237.00 | 36 678.00 | 4 452.00 | 460 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 3 441.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 693.00 | 33 237.00 | 4 452.00 | 452 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 897.00 | 52 547.00 | 4 350.00 | 56 897.00 |