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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 316.00 | 67.00 | 383.00 |
AH Fonds commercial | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 346.00 | 10 323.00 | 10 669.00 |
AN Terrains | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
AP Constructions | 213 164.00 | 102 043.00 | 111 121.00 | 213 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 465.00 | 145 051.00 | 11 414.00 | 156 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 085.00 | 207 519.00 | 35 566.00 | 243 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 912.00 | 455 275.00 | 877 637.00 | 1 332 912.00 |
BT Marchandises | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 476.00 | 904.00 | 48 571.00 | 49 476.00 |
BZ Autres créances | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 939.00 | 904.00 | 135 035.00 | 135 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 851.00 | 456 179.00 | 1 012 672.00 | 1 468 851.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 620.00 | | | 359 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
DL TOTAL (I) | 440 324.00 | | | 440 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 223.00 | | | 248 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 033.00 | | | 108 033.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 348.00 | | | 572 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 672.00 | | | 1 012 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 036.00 | | | 472 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 902.00 | | 650 509.00 | 1 079 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397 500.00 | | 5 316.00 | 397 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 500.00 | | 1 332 912.00 | 397 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 729.00 | | 430 403.00 | 271 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 521.00 | | 219 942.00 | 405 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 652.00 | | 164.00 | 402 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 905.00 | 24 930.00 | -169 440.00 | 260 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 243.00 | 24 930.00 | -169 440.00 | 260 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 446.00 | | 125 542.00 | 126 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 446.00 | | 125 542.00 | 126 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 446.00 | | 125 542.00 | 126 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 223.00 | 154 166.00 | 59 057.00 | 213 223.00 |
VI Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 428.00 | 100 078.00 | 4 350.00 | 104 428.00 |
VW T.V.A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 092.00 | 472 036.00 | 59 057.00 | 531 092.00 |