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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 3 757.00 | 6 949.00 | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AN Terrains | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
AP Constructions | 213 164.00 | 119 577.00 | 93 587.00 | 213 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 465.00 | 150 889.00 | 5 575.00 | 156 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 568.00 | 216 060.00 | 30 507.00 | 246 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 417.00 | 490 630.00 | 845 787.00 | 1 336 417.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 720.00 | 904.00 | 49 815.00 | 50 720.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 066.00 | 904.00 | 116 162.00 | 117 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 483.00 | 491 534.00 | 961 949.00 | 1 453 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 540 285.00 | | | 540 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 664.00 | | | 421 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 949.00 | | | 961 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 675.00 | | | 343 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 912.00 | | 18 357.00 | 1 332 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 5 339.00 | 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 428.00 | 4 424.00 | 1 336 417.00 | 10 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | 702 133.00 | 10 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 628 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 133.00 | | 10 323.00 | 702 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 463.00 | | 7 907.00 | 625 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 128.00 | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 275.00 | 36 424.00 | 1 069.00 | 455 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 3 441.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 613.00 | 32 983.00 | 1 069.00 | 454 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 048.00 | 59 994.00 | 44 054.00 | 104 048.00 |
VI Groupe et associés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 465.00 | 82 115.00 | 4 350.00 | 86 465.00 |
VW T.V.A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 729.00 | 343 675.00 | 44 054.00 | 387 729.00 |