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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 639.00 | 67.00 | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AN Terrains | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
AP Constructions | 261 716.00 | 172 294.00 | 89 422.00 | 261 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 681.00 | 113 106.00 | 14 576.00 | 127 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 353.00 | 224 058.00 | 29 296.00 | 253 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 886.00 | 520 442.00 | 966 444.00 | 1 486 886.00 |
BT Marchandises | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 667.00 | 904.00 | 41 763.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 589 309.00 | | 589 309.00 | 589 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 026.00 | 904.00 | 648 122.00 | 649 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 913.00 | 521 346.00 | 1 614 567.00 | 2 135 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 776.00 | 557 009.00 | | 582 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 633.00 | 25 767.00 | | 179 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
DL TOTAL (I) | 852 670.00 | 591 161.00 | | 852 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 510.00 | 254 889.00 | | 357 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 901.00 | 20 454.00 | | 21 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 455.00 | 128 697.00 | | 28 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 314.00 | 96 248.00 | | 141 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 691.00 | 113 845.00 | | 145 691.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 3 800.00 | | 4 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 742.00 | 882.00 | | 62 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 896.00 | 618 815.00 | | 761 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 567.00 | 1 209 976.00 | | 1 614 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 112.00 | | 194 135.00 | 1 299 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 1 486 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 779 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 132.00 | | | 702 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 310.00 | | 194 123.00 | 591 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 12.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 465.00 | 33 270.00 | 5 291.00 | 492 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 480.00 | 33 270.00 | 5 291.00 | 481 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 510.00 | 18 888.00 | 203 622.00 | 222 510.00 |
VI Groupe et associés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 215.00 | | | 339 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 797.00 | 44 447.00 | 4 350.00 | 48 797.00 |
VW T.V.A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 441.00 | 529 819.00 | 203 622.00 | 733 441.00 |