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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 200.00 | 576.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 784.00 | 322 017.00 | 77 766.00 | 399 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 230.00 | 126 230.00 | 11 000.00 | 137 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 962.00 | 449 449.00 | 90 513.00 | 539 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BN En cours de production de biens | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 471.00 | | 144 471.00 | 144 471.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 832.00 | 449 449.00 | 537 383.00 | 986 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DL TOTAL (I) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 345.00 | | | 319 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 743.00 | | | 474 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 383.00 | | | 537 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 743.00 | | | 474 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 950.00 | | 26 668.00 | 513 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 539 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 537 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 003.00 | | 26 668.00 | 511 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 887.00 | 36 988.00 | 427.00 | 412 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 334.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 020.00 | 36 654.00 | 427.00 | 412 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 319 345.00 | 319 345.00 | | 319 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 919.00 | 161 399.00 | 520.00 | 161 919.00 |
VW T.V.A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 743.00 | 474 743.00 | | 474 743.00 |