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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 146.00 | 374 717.00 | 130 429.00 | 505 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 124.00 | 181 250.00 | 32 874.00 | 214 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 551.00 | 557 007.00 | 164 545.00 | 721 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BN En cours de production de biens | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 849.00 | | 523 849.00 | 523 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 400.00 | 557 007.00 | 688 394.00 | 1 245 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DL TOTAL (I) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 821.00 | | | 370 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 304.00 | | | 620 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 394.00 | | | 688 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 927.00 | | 4 158.00 | 717 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 721 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 719 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 654.00 | | 4 150.00 | 715 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 8.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 488.00 | 51 052.00 | 534.00 | 506 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 55.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 503.00 | 50 997.00 | 534.00 | 505 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 210.00 | 27 045.00 | 82 675.00 | 114 210.00 |
VI Groupe et associés | 370 821.00 | 370 821.00 | | 370 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 17 485.00 | 591.00 | 18 076.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 304.00 | 533 140.00 | 82 675.00 | 620 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YT Sous‐traitance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 014.00 | | | 131 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |