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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 638.00 | 401.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 180.00 | 370 053.00 | 43 126.00 | 413 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 009.00 | 126 762.00 | 84 246.00 | 211 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 399.00 | 497 454.00 | 128 944.00 | 626 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 309.00 | | 525 309.00 | 525 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 709.00 | 497 454.00 | 654 254.00 | 1 151 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
DL TOTAL (I) | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 417.00 | | | 392 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 496.00 | | | 608 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 254.00 | | | 654 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 416.00 | | | 549 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 947.00 | | 11 452.00 | 614 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 737.00 | | 11 452.00 | 612 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 552.00 | 52 902.00 | | 444 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 346.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 260.00 | 52 555.00 | | 444 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 273.00 | 14 192.00 | 59 080.00 | 73 273.00 |
VI Groupe et associés | 392 417.00 | 392 417.00 | | 392 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 177.00 | 111 657.00 | 520.00 | 112 177.00 |
VW T.V.A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 496.00 | 549 416.00 | 59 080.00 | 608 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
ST Autres comptes | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YT Sous‐traitance | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 365.00 | | | 170 365.00 |