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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 909.00 | 420 152.00 | 94 757.00 | 514 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 236.00 | 223 228.00 | 26 007.00 | 249 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 888.00 | 644 420.00 | 136 468.00 | 780 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BN En cours de production de biens | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 362 097.00 | | 362 097.00 | 362 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 638.00 | | 550 638.00 | 550 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 525.00 | 644 420.00 | 687 106.00 | 1 331 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
DL TOTAL (I) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 065.00 | | | 358 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 100.00 | | | 605 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 106.00 | | | 687 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 079.00 | | | 557 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 914.00 | | 49 910.00 | 742 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 780 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 764 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 224.00 | | 49 857.00 | 726 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 53.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 294.00 | 56 062.00 | 11 936.00 | 600 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 254.00 | 56 062.00 | 11 936.00 | 599 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 129.00 | 35 108.00 | 47 382.00 | 83 129.00 |
VI Groupe et associés | 358 065.00 | 358 065.00 | | 358 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 865.00 | 17 812.00 | 15 053.00 | 32 865.00 |
VW T.V.A. | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 100.00 | 557 079.00 | 47 382.00 | 605 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YT Sous‐traitance | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |