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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 985.00 | 55.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 529.00 | 351 118.00 | 150 411.00 | 501 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 124.00 | 154 385.00 | 59 739.00 | 214 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 927.00 | 506 488.00 | 211 438.00 | 717 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BN En cours de production de biens | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 536.00 | | 464 536.00 | 464 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 463.00 | 506 488.00 | 675 974.00 | 1 182 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
DL TOTAL (I) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 367.00 | | | 621 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 974.00 | | | 675 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 191.00 | | | 507 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 400.00 | | 130 303.00 | 626 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 776.00 | 717 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 776.00 | 715 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 190.00 | | 130 240.00 | 624 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 63.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 455.00 | 47 809.00 | 38 776.00 | 497 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 347.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 816.00 | 47 463.00 | 38 776.00 | 496 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 929.00 | 26 752.00 | 96 342.00 | 140 929.00 |
VI Groupe et associés | 376 861.00 | 376 861.00 | | 376 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 254.00 | 72 671.00 | 583.00 | 73 254.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 367.00 | 507 191.00 | 96 342.00 | 621 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
YT Sous‐traitance | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |