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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 291.00 | 748.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 728.00 | 344 741.00 | 56 986.00 | 401 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 009.00 | 99 519.00 | 111 490.00 | 211 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 947.00 | 444 552.00 | 170 395.00 | 614 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 679.00 | | 478 679.00 | 478 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 627.00 | 444 552.00 | 649 074.00 | 1 093 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DL TOTAL (I) | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 710.00 | | | 358 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 748.00 | | | 599 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 074.00 | | | 649 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 520.00 | | | 526 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 962.00 | | 129 796.00 | 539 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 811.00 | 614 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 034.00 | 612 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | 1 040.00 | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 015.00 | | 128 756.00 | 537 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 449.00 | 49 206.00 | 54 103.00 | 449 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 345.00 | 1 254.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 248.00 | 48 861.00 | 52 848.00 | 448 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 305.00 | 14 077.00 | 57 346.00 | 87 305.00 |
VI Groupe et associés | 358 710.00 | 358 710.00 | | 358 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 994.00 | 101 474.00 | 520.00 | 101 994.00 |
VW T.V.A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 748.00 | 526 520.00 | 57 346.00 | 599 748.00 |