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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 149.00 | 114 160.00 | 46 989.00 | 161 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 195.00 | 23 835.00 | 67 360.00 | 91 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 286.00 | 137 995.00 | 420 292.00 | 558 286.00 |
BT Marchandises | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 509.00 | 137 995.00 | 533 515.00 | 671 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 320.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DH Report à nouveau | | -3 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 186.00 | 8 582.00 | | 53 186.00 |
DL TOTAL (I) | 221 394.00 | 168 208.00 | | 221 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 826.00 | 140 590.00 | | 224 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 42 865.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 75 826.00 | | 20 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 215.00 | 7 606.00 | | 28 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | | 5 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 121.00 | 272 114.00 | | 312 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 515.00 | 440 322.00 | | 533 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 862.00 | 272 114.00 | | 121 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 717.00 | | 1 064 717.00 | 1 064 717.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 794.00 | | 1 064 794.00 | 1 064 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 313.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | 313.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -313.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 896.00 | 1 002 932.00 | | 1 084 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 710.00 | 994 350.00 | | 1 031 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 186.00 | 8 582.00 | | 53 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 323.00 | | 84 897.00 | 536 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 934.00 | 558 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 461.00 | 252 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 768.00 | | 83 037.00 | 231 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | 1 860.00 | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 296.00 | 14 160.00 | 62 461.00 | 186 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 296.00 | 14 160.00 | 62 461.00 | 186 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 826.00 | 34 567.00 | 143 408.00 | 224 826.00 |
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
VP Divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 37 975.00 | 13 545.00 | 51 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 121.00 | 121 862.00 | 143 408.00 | 312 121.00 |