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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 600.00 | 126 195.00 | 56 405.00 | 182 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 410.00 | 53 777.00 | 152 633.00 | 206 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 952.00 | 179 972.00 | 514 980.00 | 694 952.00 |
BT Marchandises | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CF Disponibilités | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 060.00 | 179 972.00 | 684 088.00 | 864 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 394.00 | 3 208.00 | | 56 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 53 186.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 221 882.00 | 221 394.00 | | 221 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 690.00 | 224 826.00 | | 414 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 20 084.00 | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | 28 215.00 | | 23 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 206.00 | 312 121.00 | | 462 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 088.00 | 533 515.00 | | 684 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 290.00 | 121 862.00 | | 116 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 286.00 | | 136 665.00 | 558 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 344.00 | | 136 665.00 | 252 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 995.00 | 41 977.00 | | 137 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 995.00 | 41 977.00 | | 137 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VC Groupe et associés | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 690.00 | 68 774.00 | 283 115.00 | 414 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VP Divers | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 206.00 | 116 290.00 | 283 115.00 | 462 206.00 |