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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 716.00 | 125 635.00 | 15 081.00 | 140 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 097.00 | 134 962.00 | 45 134.00 | 180 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 010.00 | 260 597.00 | 377 412.00 | 638 010.00 |
BT Marchandises | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CF Disponibilités | 304 758.00 | | 304 758.00 | 304 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 862.00 | | 378 862.00 | 378 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 872.00 | 260 597.00 | 756 274.00 | 1 016 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 744.00 | 125 570.00 | | 105 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | -19 826.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 274 848.00 | 270 744.00 | | 274 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 261.00 | 1 141 007.00 | | 431 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 695.00 | | 35 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 8 787.00 | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 8 358.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 426.00 | 1 193 847.00 | | 481 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 274.00 | 1 464 591.00 | | 756 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 831.00 | 311 023.00 | | 297 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 746.00 | | 1 020 746.00 | 1 020 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 746.00 | | 1 020 746.00 | 1 020 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 462.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 945.00 | | | 650 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 945.00 | | | 650 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 910.00 | 1 564.00 | | 625 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 945.00 | 1 564.00 | | 625 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -1 564.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 380.00 | 573 351.00 | | 1 724 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 276.00 | 593 177.00 | | 1 720 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | -19 826.00 | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 692.00 | | 42 155.00 | 1 332 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 836.00 | 638 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665 211.00 | 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 625.00 | 320 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 870.00 | | 739.00 | 956 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 022.00 | | 41 415.00 | 350 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 799.00 | | 1.00 | 25 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 322.00 | 53 462.00 | 110 187.00 | 317 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 15 359.00 | 65 859.00 | 50 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 822.00 | 38 103.00 | 44 328.00 | 266 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VC Groupe et associés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 261.00 | 255 092.00 | 176 169.00 | 431 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 997.00 | 31 811.00 | 22 186.00 | 53 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 426.00 | 297 832.00 | 183 595.00 | 481 426.00 |