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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 803.00 | 90 225.00 | 49 578.00 | 139 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 023.00 | 90 756.00 | 98 267.00 | 189 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 958.00 | 180 981.00 | 469 977.00 | 650 958.00 |
BT Marchandises | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 576.00 | 180 981.00 | 602 595.00 | 783 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 109 531.00 | 56 882.00 | | 109 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 52 649.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 278 719.00 | 274 531.00 | | 278 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 607.00 | 347 659.00 | | 278 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 22 855.00 | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558.00 | 18 708.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 876.00 | 389 222.00 | | 323 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 595.00 | 663 753.00 | | 602 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 759.00 | | 1 167 759.00 | 1 167 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 759.00 | | 1 167 759.00 | 1 167 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 660.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 029.00 | 660.00 | | 7 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 4 809.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 4 809.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | -4 149.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 9 380.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 911.00 | 1 241 133.00 | | 1 184 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 724.00 | 1 188 484.00 | | 1 180 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 52 649.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 992.00 | | 28 966.00 | 634 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 650 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 328 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | 12 500.00 | 292 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 760.00 | | 15 066.00 | 326 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 1 400.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 165.00 | 45 877.00 | 12 061.00 | 147 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 165.00 | 45 877.00 | 12 061.00 | 147 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 997.00 | 71 747.00 | 206 250.00 | 277 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 344.00 | 54 109.00 | 17 235.00 | 71 344.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 876.00 | 117 626.00 | 206 250.00 | 323 876.00 |