| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 472.00 | 23 921.00 | 640 551.00 | 664 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 803.00 | 105 806.00 | 33 997.00 | 139 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 746.00 | 120 095.00 | 88 651.00 | 208 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 370.00 | 249 822.00 | 1 077 548.00 | 1 327 370.00 |
BT Marchandises | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CF Disponibilités | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 075.00 | | 317 075.00 | 317 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 446.00 | 249 822.00 | 1 394 623.00 | 1 644 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 719.00 | 109 531.00 | | 113 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | 4 188.00 | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 290 570.00 | 278 719.00 | | 290 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 331.00 | 278 607.00 | | 1 040 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 3 667.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 34 044.00 | | 44 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 7 558.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 054.00 | 323 876.00 | | 1 104 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 623.00 | 602 595.00 | | 1 394 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 313.00 | 117 626.00 | | 318 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 594.00 | | 1 038 594.00 | 1 038 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 594.00 | | 1 038 594.00 | 1 038 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 529.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233.00 | 2 500.00 | | 11 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 233.00 | 7 029.00 | | 21 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 500.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 233.00 | 939.00 | | 11 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 728.00 | 3 439.00 | | 11 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 505.00 | 3 590.00 | | 9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 4 282.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 000.00 | 1 184 911.00 | | 1 083 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 149.00 | 1 180 724.00 | | 1 071 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | 4 188.00 | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 958.00 | | 701 030.00 | 650 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 233.00 | 21 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 12 118.00 | 1 327 370.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 885.00 | 956 870.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 897.00 | | 665 357.00 | 304 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 826.00 | | 19 723.00 | 328 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | 15 949.00 | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 981.00 | 68 841.00 | | 180 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 981.00 | 44 920.00 | | 180 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VC Groupe et associés | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 331.00 | 254 590.00 | 346 226.00 | 1 040 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 416.00 | 44 185.00 | 177 231.00 | 221 416.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 054.00 | 318 313.00 | 346 226.00 | 1 104 054.00 |