| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 737.00 | 75 291.00 | 49 446.00 | 124 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 023.00 | 71 874.00 | 130 149.00 | 202 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 992.00 | 147 165.00 | 487 827.00 | 634 992.00 |
BT Marchandises | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CF Disponibilités | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 918.00 | 147 165.00 | 663 753.00 | 810 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 882.00 | 56 394.00 | | 56 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 649.00 | 488.00 | | 52 649.00 |
DL TOTAL (I) | 274 531.00 | 221 882.00 | | 274 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 659.00 | 414 690.00 | | 347 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 23 983.00 | | 22 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 708.00 | 23 533.00 | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 222.00 | 462 206.00 | | 389 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 753.00 | 684 088.00 | | 663 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 673.00 | 116 290.00 | | 112 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 951.00 | | 1 231 951.00 | 1 231 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 951.00 | | 1 231 951.00 | 1 231 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 8 674.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -8 674.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 133.00 | 1 212 311.00 | | 1 241 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 484.00 | 1 211 823.00 | | 1 188 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 649.00 | 488.00 | | 52 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 952.00 | | 25 638.00 | 694 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 598.00 | 634 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 938.00 | 326 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 010.00 | | 22 688.00 | 389 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 2 950.00 | 13 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 972.00 | 47 982.00 | 80 789.00 | 179 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 972.00 | 47 982.00 | 80 789.00 | 179 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 659.00 | 71 110.00 | 258 332.00 | 347 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
VP Divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 865.00 | 31 030.00 | 15 835.00 | 46 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 222.00 | 112 673.00 | 258 332.00 | 389 222.00 |